Научиться торговать гораздо легче, чем научится контролировать себя. На теории вы можете знать все о трейдинге, вы придумали свою стратегию, но соблюдать её не получается.
Какое-то непонятное чувство заставляет вас откупать каждый лой без анализа, влетать на хаях, заходить не по риск-менеджменту и вообще не анализировать график!
После прочтения этой статьи вы отнесетесь к трейдингу как к работе, начнете стабильно зарабатывать и покончите со сливом депозитов.
Трейдинг по 2 концепциям, а то и на 2 рынках
Определитесь с торговой концепцией: Smart Money или Теханализ.
Торговать в профит можно и по смарт мани, и по теханализу.
Заработок на трейдинге – это работа с вероятностью. Все, что вам нужно – научится находить качественные сетапы с высоким винрейтом, заходить в сделки после анализа с высоким риск/профит и соблюдать риск-менеджмент.
Мы рекомендуем вам научится торговать по smart money.
- Выберите рынок: форекс (forex) или криптотрейдинг
- Определитесь с торговой концепцией
Трейдинг на 1m – минутный таймфрейм
Какой скучный флет на 1h ТФ! Открою-ка я минутный график и буду торговать по тренду.
Так нельзя! На минутке бреют всех. Вы не успеете проанализировать, не найдете ордерблок, забудете про то, что нужно вначале анализировать старшие ТФ.
На минутном графике любое сильное движение сломает тренд. Вы будете переплачивать за комиссии, не успеете вписать стоп-лосс и тейк-профит. А через 5 секунд передумаете и закроете сделку в убыток!
Просто вдумайтесь: на минутке чаще всего нет манипулятора. Там бреют всех автоматически, не нужно ничего просчитывать. Никто не может так быстро ориентироваться в графике.
Конечно, можно использовать минутный график для поиска разворота от зоны интереса на старшем таймфрейме POI HTF. Нельзя торговать на нем как на самостоятельном ТФ.
Психологические факторы внешней среды
Вы опаздываете на работу или бежите на автобус. У вас нервное состояние. Жена сказала, что у тебя не получится построить дом в этом году.
И тут хочется отыграться от внешней среды на бирже. Вы просто заходите в абы-какую позицию на 10% от депа! Естественно, получаете стоп (если он вообще стоял…)
Не торгуйте в час-пик или в спешке. Желание успеть на метро или на работу может перейти на желание быстро открыть абы-какую позицию.
Исходя из пункта выше: трейдинг – это работа. Спокойно сядьте и проанализируйте разные пары, найдите зону поиска ТВХ, поставьте оповещение на эту цену. Когда оно сработает, и сформировался разворот на мелком ТФ, открывайте позицию.
Введите для себя правило 20 отжиманий, если вы подсознательно вводите данные для входа в позицию, которую вы не спланировали заранее.
Рынок дает много ТВХ, открою график в любое время и войду в сделку
Это не так. Основное время на рынке – боковик, а точки входа занимают 3% от времени.
Вам нужно заранее сесть за график и проанализировать весь список монет. Отметьте для себя точки входа и поставьте на них алерты.
В случае разворота смело заходите в позицию.
Самообман: разворота нет, но вы уверяете себя, что он есть
Более продвинутая стадия самообмана. Алерт на цену сработал. Вы видите, что нормальный V-образный разворот не сформировался, но все равно заходите в сделку.
- не перекрыли гэп
- после слома тренда видим боковик, а не полет в космос
- на графике не видно, но под ордерблоком масса ликвидности
А теперь посмотрим, как выглядит хороший разворот:
5% от депозита в лонги по 5 альткоинам
Некоторые думают, что риск 5% – это риск на сделку.
Если вы торгуете альткоины из топ-40, учите, что они следуют за биткоином.
Каждую монету нужно анализировать отдельно! Нельзя проанализировать биткоины и открыь шорт позицию по всем альтам.
Риск-менеджмент определяет риск на сетап, а не сделку. Если биткоин упадет (1 сетап), то вы потеряете 25% от депозита!
Важно! От биткоина и макроэкономики зависят только высоколиквидные альткоины. Щитки можно торговать спокойно.
Шортить каждую шпильку и лонговать каждый лой
Эмоции вами манипулируют. При виде обвала и шпильки появляется сумасшедшее желание взять лонг со стопом за лой.
Так делать нельзя! Во-первых, дождитесь слома нисходящего тренда и разворота.
И еще: сразу проверьте, есть ли контекст для того, чтобы цена развернулась? Например, снятие пула ликвидности или ордерблок OB.
Вы неправильно определили ордерблок
Как определить валидный ордерблок? Вам нужна система баллов.
- +1 в зоне Discount Market
- +1 образует неэффективность после себя (IMB, GAP)
- +1 не стоит на равных максимумах/минимумах, т.е. за ним нет ликвидности
Вот пример идеального ордерблока.
Использовать свечные паттерны без контекста
Это касается трейдеров теханализа. Бычий флаг может оказаться медвежьим, если для этого есть причины. Пример:
Цена коснулась ордерблока и сжалась в пружину, актив перекуплен. В итоге мы видим обвал биткоина на 10 процентов!
Ставить короткий стоп для лучшего риск/ревард
Такая ошибка возникает из-за жадности. Лучше заработать меньше, чем словить стоп.
Стоп должен стоять только за ложным выносом перед OB, либо за лоем/хаем восходящего/нисходящего тренда.
Либо за разворотную формацию, когда она уже полностью сформировалась.
Выше – пример правильного и неправильного стопа при торговле по тренду.
В боковике можно зайти в позицию от одной из границ, и если разворот уже появился, то поставить за него стоп.