Основная сложность риск-менеджмента – это найти максимальный допустимый риск на сделку. Давайте разберемся в этой статье!
Риск – комфортная для потери сумма
Давайте представим, что ваш крипто-капитал (инвестиции + USDT + фьючерсы) 10000$.
И вот вы словили стоп и потеряли 5% от депозита. Это 500$.
Если это значительная часть для вашего месячного дохода – вы будете расстроены или впадете в депрессию. А может, начнете на эмоциях искать сделку, чтобы “срочно отбить деньги”. Тогда вы потеряете ещё 500$ и точно бросите трейдинг.
Почему все произойдет именно так – читайте на странице Что такое риск-менеджмент.
Вывод: если для вас 500$ – большой убыток, то вам нужно уменьшить максимальный риск до комфортного вам значения, чтобы после стопа вы могли спокойно работать дальше, без эмоций.
Таблица максимального допустимого риска на сделку
Если вам комфортно потерять в одной позиции 500$, но это больше максимального риска по таблице – сбавьте риск!
Разные риски на разные типы позиций
Пример: вы зашли в лонг по биткоину на недельном таймфрейме и в позицию по какому-то альткоину на часовике. Проведя теханализ, вы заметили, что у позиции по биткоину больше подтверждений, чем минусов, а на альткоин-позиции подтвержденй мало, и есть минусы.
Выглядит так, что риски на эти позиции должны быть разными. Так можно! Главное – строго следовать поставленным значениям.
В менее рисковых позициях риск будет, например, 2% от депозита, а в более рисковых – 0,5%.
Важно! В трейдинге нету ничего гарантированного – что-то более вероятно, а что-то менее вероятно.
А в чем-то вы более уверенны)
Важно! Если вы занимаетесь скальпингом, то многие биржи могут закрывать позицию по стопу вам в убыток, просто воруя деньги! Например, стоп вашего лонга находился на 31345, а сработал он на 31330, и вы потеряли 7$ на ровном месте.
Итоги:
- вы установили для себя риски на разные виды позиций
- строго соблюдаете их
Спасибо за прочтение! Читайте также: Что такое копитрейдинг и как безопасно им пользоваться.