Что выбрать: Smart Money или теханализ? Большинство трейдеров используют разные фигуры, паттерны и уровни для прогнозирования движения цены. Но цена идет за ликвидностью, так что многие фигуры не работают. Также есть разница от волатильности активов и техничности рынков (криптотрейдинг и форекс – разные).
В этой статье мы разберем, где и почему работает теханализ и почему Смарт мани работает всегда. Отдельно поговорим про сравнение манипуляций на биткоине, щиткоинах и форекс. Погнали!
Теханализ – выдумка ретейл-трейдеров
Что? Действительно, нету четкого определения этой стратегии. Она постоянно изменяется и является народным достоянием.
И на этом очень хорошо работает манипулятор. Например, перед обвалом можно нарисовать бычий флаг, чтобы засадить большинство в лонг.
Рынок либо идет против толпы, либо бреет и тех, и других.
Перед прочтением статьи настоятельно рекомендую почитать про Smart Money, чтобы все понять: https://tradebook.ru/smart-money/
Отработка свечных паттернов – дело совпадения
В смарт мани также есть V-образные разворотные паттерны, как голова и плечи. Но чем эта концепция отличается от техническоганализа?
Теханализ подразумевает, что если появилась Падающая звезда, то цена обвалится. Смарт мани смотрит, есть ли контекст для формирования этого разворота!
Трейдеры теханализа используют линейные горизонтальные уровни. Цена два раза отскочила от линии – отскочет и в 3 раз!
Смарт мани: равные максимумы – это магнит для цены. Там масса стопов. Я буду открывать шорт от снятия ликвидности.
Уровни отрабатывают только 1 раз, и это не линии, а прямоугольные объемные зоны.
Теханализ: на часовике нисходящий тренд, цена подойдёт к уровню, и я открою лонг.
Смарт мани: позицию нужно открывать по тренду, то есть шорт в нисходящей структуре. И не от уровня, а от ордер блока – последнего разворота цены/снятия ликвидности. Так же я посмотрю старшие таймфремы – вдруг локальный нисходящий тренд это просто коррекция глобального восходящего!
Теханализ: нашел треугольник (пружина), жду ракету! Ставлю короткий стоп.
Смарт мани: контекст для ракеты есть, но чаще всего после сжатия волатильности вначале делают ложный вынос! Стоп нужно ставить ниже, и брать основной объем на выносе.
Теперь вы поняли основную разницу этих концепций: трейдеры технализа ставят стоп за линейный уровень, а по Смарт мани открывают позицию от снятия ликвидности.
Ретейлы-трейдеры видят фигуру и заходят в позицию, а Smart Money проверяют на всех ТФ, начиная от старшего, есть ли контекст для этого разворота.
Примеры профитных и убыточных сделок
На примере выше нужно было дождать слома тренда в шорт (bos) и на откате вверх открыть шорт. И это в случае, если есть контекст для разворота! А здесь цена улетает в космос, потому что контекста не было.
Контекстом для разворота может быть подход к OB, снятие EQH, перекрытие IMB (имбаланса) и подход к объемной зоне (прямоугольный уровень).
Как находить прямоугольные уровни? Идёт восходящий тренд, но в одном месте цена консолидируется. Выделяем боковик и ждём отката цены к нему. Видим V-разворот на мелком ТФ – Лонг.
Такой же зоной для потенциального разворота цены является пространство за равными максимумами и имбаланс, а также за лоями и хаями.
Особенности криптотрейдинга и торговле на форекс
Капитализация Биткоина – 530 млрд $. Это уже довольно волатильный актив, но есть монеты с капитализацией менее 1 млрд$.
Рынок форекс менее волатильный и более техничный. Smart Money – это и есть ICT, то есть межбанковская доставка цены. На валютных парах эта концепция будет отрабатывать идеально, в то время как на low-cap криптовалютах мы можем увидеть все, что угодно.
Есть и простые для трейдинга монеты. Но есть монетки и со странными маркет-мейкерами, для них вам понадобится особый подход.
Советую переходить на форекс из криптотрейдинга. Выберите конкретную пару и рынок, которой будете торговать.
Важно понимать, что на крипто-рынке вы можете торговать в любое время. На форексе же есть Asia, London, New-York киллзоны. Также имеет значение максимум и минимум вторника и среды.
Лучшее время для открытия позиций на Форекс – в 11 часов утра по МСК.
Обратите внимание! Выше – KZ на биткоине. Вообще не работает! По биткоину самое волатильное время – в ночь на понедельник, а в будни – 21:00.
Ниже – как это работает на форексе:
Asia – 03:00 – 07:00 – формируется ликвидность
London – 09:00 – 12:00 – ложный вынос и начало истинного движения
New-York – 14:00 – 17:00 – доставка цены, истинное движение
Почему индикаторы не работают?
Индикатор RSI (индекс относительной силы) был разработан американским трейдером и инженером Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов.
Как использовать индикатор RSI в трейдинге: https://tradebook.ru/kak-ispolzovat-indikator-rsi/
По его концепции, если значение доходит до 70, то активу требуется коррекция. А если до 30 – время покупать.
Во-первых, практически все индикаторы бесполезны, т.к. они не могут предсказать поведение цены. Они лишь показывают текущую ситуацию.
Например, если на дневном графике цена подошла к 200 DMA, это совсем не значит, что её не пробьют вниз.
Но сейчас, когда существует искусственный интеллект, нацеленный собрать как можно больше стопов и ликвидаций, индикаторы не будут работать. Кстати, это Alladin от BlackRock, и он совершает сотни тысяч сделок в день.
То, что работало вчера, может не работать завтра.
“Ошибка выжившего”
А индикаторы вида купить/продать – это чья-то стратегия, основанная на теханализе, который уже не работает.
Как лучше анализировать график: с индикаторами или без?
Ответ: без. Также рекомендую убрать черный фон и красный цвет падения заменить на серый. Это уменьшит количество эмоций при торговле.
Вам нужен чистый свечной график, на котором вы будете отмечать EQH, IMB, OB, bos, POI, HH, LH, прямоугольные уровни.
Единственное, что вам пригодится – это объемы. С помощью вертикальных объемов можно легко определить прямоугольный уровень.
Итак, я все понял(а). Как научится торговать по концепции Smart Money?
Для начала нужно прочитать про терминологию смарт мани и научится находить на графике магнитные зоны для цены.
Затем проанализировать все таймфреймы от 1D до 15m и определить, где младшие совпадут со старшими по предполагаемому движению цены.
По приходе к зоне, где вы хотите рассмотреть вход в позицию (POI HTF), нужно дождаться V-образного разворота на мелком ТФ.
Увидели разворот и контекст для него – заходите в позицию.
На какой бирже лучше всего торговать? Мы предлагаем вам зарегистрироваться на одной из топовых бирж с низкими комиссиями на фьючерсах:
Bitget: https://www.bitget.com/register код: 7THW7X3C + бонусы до 1000$
Huobi (HTX): https://www.huobi.com/ru-ru/register код: 8ep88223 241$ + Mystery Box до 1500$
ByBit: https://www.bybit.com/ru-RU/register код: QXVMPR + бонусы до 31025$